JFEシステムズ（4832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,999 | 223,301 |
| 減価償却費 | 752,912 | 743,666 |
| のれん償却額 | 58,768 | 58,768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,855 | 93,374 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,066 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,744 | -15,094 |
| 支払利息 | 8,905 | 6,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,865 | 848,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,163 | -733,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,394 | -72,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,642 | -236,824 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 181,677 | 96,369 |
| その他 | 92,793 | -20,627 |
| 小計 | 1,048,182 | 991,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,744 | 15,094 |
| 利息の支払額 | -8,911 | -6,029 |
| 法人税等の支払額 | -199,721 | -585,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,293 | 414,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,361 | -12,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342,107 | -558,232 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -75,407 | -176,666 |
| 吸収分割による事業承継に伴う支出 | -441,437 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| その他 | -60,359 | -17,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964,672 | -264,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,950 | － |
| リース債務の返済による支出 | -215,253 | -193,378 |
| 配当金の支払額 | -109,942 | -157,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,145 | -350,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,657 | -200,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,115,864 | 1,677,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,207 | 2,547,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
