JFEシステムズ（4832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,301 | 117,753 |
| 減価償却費 | 743,666 | 817,285 |
| のれん償却額 | 58,768 | 58,768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93,374 | 134,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,094 | -3,473 |
| 支払利息 | 6,016 | 4,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 848,600 | 959,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -733,943 | -276,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,174 | -454,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236,824 | 12,942 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 96,369 | 35,557 |
| その他 | -20,627 | -39,004 |
| 小計 | 991,431 | 1,367,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,094 | 3,473 |
| 利息の支払額 | -6,029 | -4,514 |
| 法人税等の支払額 | -585,978 | -125,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,519 | 1,241,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,518 | -15,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558,232 | -571,167 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -176,666 | -52,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -194,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| その他 | -17,374 | -16,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,789 | -849,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,550 |
| リース債務の返済による支出 | -193,378 | -203,821 |
| 配当金の支払額 | -157,060 | -157,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,438 | -365,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 1,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,571 | 27,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,748,503 | 2,547,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547,933 | 2,328,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
