EL CAMINO REAL（8889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -498 | -895 |
| 減価償却費 | 385 | 176 |
| 負ののれん償却額 | -344 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 社債発行費償却 | 5 | 5 |
| 株式交付費 | 146 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -198 |
| 固定資産除却損 | 12 | 5 |
| 訴訟和解金 | 216 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 78 |
| 営業目的有価証券の増減額（△減少） | 0 | 23 |
| 減損損失 | － | 1,107 |
| のれん償却額 | 294 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -2 |
| 支払利息 | 386 | 248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | 69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104 | -117 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -142 | -103 |
| その他 | -897 | -31 |
| 小計 | 395 | 536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 2 |
| 利息の支払額 | -392 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -265 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 訴訟和解金の受取額 | 149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 1,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 72 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 255 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37 | -59 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | 9 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199 | 1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 346 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -980 | -12,029 |
| 長期借入れによる収入 | 86 | 10,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477 | -404 |
| 社債の償還による支出 | -247 | -247 |
| 株式の発行による収入 | 1,367 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100 | -1,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | -562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002 | 4,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,280 | 3,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
