キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 25 | -467 |
| 減価償却費 | 1,073 | 437 |
| 負ののれん償却額 | -607 | -22 |
| 株式交付費 | 190 | 245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | -78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 社債発行費償却 | 15 | 15 |
| 負ののれん発生益 | － | -391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | -439 |
| 固定資産除却損 | 33 | 14 |
| 減損損失 | － | 1,914 |
| 訴訟和解金 | 216 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 45 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 78 |
| 営業目的有価証券の増減額（△減少） | 43 | 42 |
| のれん償却額 | 884 | 845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -24 |
| 支払利息 | 961 | 719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770 | 638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 760 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344 | -228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18 | -341 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -344 | -393 |
| その他 | -552 | -21 |
| 小計 | 3,008 | 2,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 78 |
| 利息の支払額 | -991 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -605 |
| 法人税等の還付額 | 7 | － |
| 訴訟和解金の受取額 | 149 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816 | 1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -677 | -3,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 504 | 1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | 8,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | 91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -13 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360 | 408 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 111 |
| その他 | -6 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262 | 6,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,093 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,541 | -12,113 |
| 長期借入れによる収入 | 121 | 11,397 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866 | -7,190 |
| 社債の償還による支出 | -669 | -619 |
| 株式の発行による収入 | 1,322 | 1,554 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12 | 11 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -399 |
| その他 | -24 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -7,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,527 | 562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002 | 5,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,530 | 4,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
