Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -102,018 | -72,631 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 49,402 | 71,065 |
| のれん償却額 | 37 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,870 | -20,044 |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,705 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,862 | -13,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -339 |
| 支払利息 | 7,578 | 8,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,138 | 63,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,499 | -2,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,039 | -155,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,844 | 3,839 |
| その他 | 12,842 | -29,776 |
| 小計 | -48,236 | -146,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 339 |
| 利息の支払額 | -7,633 | -8,297 |
| 法人税等の支払額 | -42,316 | -3,603 |
| 法人税等の還付額 | 1,750 | 21,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,204 | -136,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | -86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,482 | -54,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,424 | -517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,676 | 475 |
| その他 | － | -4,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | -61,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,000 | -34,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,998 | -131,205 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,285 | -10,285 |
| リース債務の返済による支出 | -4,615 | -5,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,100 | 78,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,997 | -119,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481,592 | 1,428,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,428,594 | 1,122,947 |
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