Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -72,631 | -85,092 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 71,065 | 71,556 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 37 | 815 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,044 | -14,039 |
| 固定資産除却損 | － | 2,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,096 | 7,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -285 |
| 支払利息 | 8,355 | 8,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,360 | 60,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,040 | 6,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,026 | -44,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,839 | -5,435 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| その他 | -29,776 | 1,982 |
| 小計 | -146,297 | 37,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 285 |
| 利息の支払額 | -8,297 | -8,783 |
| 法人税等の支払額 | -3,603 | -15,402 |
| 法人税等の還付額 | 21,727 | 1,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,131 | 15,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400 | -3,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -86 | -76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -1,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,026 | -58,514 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -517 | -79,096 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 475 | 18,733 |
| その他 | -4,189 | -3,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,935 | -125,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,400 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,205 | -169,187 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,285 | -6,857 |
| リース債務の返済による支出 | -5,238 | -3,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,870 | 102,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,196 | -6,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,242,144 | 1,122,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122,947 | 1,209,980 |
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