Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -85,092 | 35,685 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 71,556 | 41,923 |
| のれん償却額 | 815 | 778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,039 | -19,270 |
| 固定資産除却損 | 2,348 | 0 |
| 事務所移転費用 | － | 6,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,516 | 1,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -277 |
| 支払利息 | 8,822 | 8,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,119 | 57,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,463 | 5,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,896 | -45,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,435 | 1,221 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | -7,856 |
| その他 | 1,982 | -7,886 |
| 小計 | 37,875 | 78,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 277 |
| 利息の支払額 | -8,783 | -9,734 |
| 法人税等の支払額 | -15,402 | -22,724 |
| 法人税等の還付額 | 1,901 | 2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,876 | 48,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,800 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -76 | -63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -11,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,514 | -24,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,096 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,733 | 155 |
| その他 | -3,117 | -11,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,394 | -49,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | -16,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,187 | -217,126 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,857 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,195 | -2,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,760 | 13,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,757 | 11,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216,738 | 1,209,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,980 | 1,382,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
