Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -97,387 | 19,755 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 36,452 | 39,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,162 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,747 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 562 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -249,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 924 | 1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -308 |
| 支払利息 | 7,870 | 6,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,432 | 180,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,883 | -141,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,853 | -67,340 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -3,453 | － |
| その他 | -45,449 | -17,688 |
| 小計 | -79,760 | -229,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 308 |
| 利息の支払額 | -7,785 | -6,262 |
| 法人税等の支払額 | -18,141 | -45,684 |
| 法人税等の還付額 | 4,931 | 8,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,471 | -272,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,792 | -1,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,137 | -33,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,147 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 502,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -695 | -107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,853 | 147 |
| その他 | -4,238 | -1,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,912 | 461,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,903 | -164,770 |
| リース債務の返済による支出 | -6,009 | -6,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,087 | -171,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,296 | 17,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480,011 | 1,325,741 |
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