Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,755 | -160,508 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 39,637 | 39,752 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -249,372 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | 813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 84,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -163 |
| 支払利息 | 6,401 | 6,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,623 | 111,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,416 | -168,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,340 | 3,026 |
| その他 | -17,688 | -99,453 |
| 小計 | -229,964 | -183,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 163 |
| 利息の支払額 | -6,262 | -5,887 |
| 法人税等の支払額 | -45,684 | -11,483 |
| 法人税等の還付額 | 8,624 | 33,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,978 | -167,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -36 | -3 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 218,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,832 | -1,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,773 | -19,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 502,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147 | 81 |
| その他 | -1,850 | -2,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 461,697 | 187,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,770 | -155,230 |
| リース債務の返済による支出 | -6,936 | -6,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,706 | -52,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,012 | -32,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,741 | 1,420,594 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,134 |
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