Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -160,508 | 6,078 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 39,752 | 3,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 813 | -1,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,005 | 6,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -164 |
| 支払利息 | 6,038 | 5,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,775 | -7,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195 | -1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,909 | -96,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,026 | 30,464 |
| その他 | -99,453 | -74,096 |
| 小計 | -183,429 | -130,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 164 |
| 利息の支払額 | -5,887 | -4,849 |
| 法人税等の支払額 | -11,483 | -23,152 |
| 法人税等の還付額 | 33,469 | 1,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,167 | -156,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 218,984 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -1,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,899 | -14,302 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -400 | -5,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 22,287 |
| その他 | -6,542 | -4,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,579 | -6,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,230 | -123,160 |
| リース債務の返済による支出 | -6,703 | -8,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,433 | -33,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,021 | -196,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,594 | 2,000,663 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,134 | － |
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