Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,078 | -596,537 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,016 | 57,606 |
| 減損損失 | － | 237,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,891 | -3,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,006 | 1,511 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 37,300 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -144 |
| 保険解約返戻金 | － | -21,600 |
| 保険配当金 | － | -2,151 |
| 支払利息 | 5,394 | 3,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,444 | 438,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | -13,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,705 | -126,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,464 | -85,035 |
| その他 | -74,096 | -23,501 |
| 小計 | -130,449 | -84,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 144 |
| 利息の支払額 | -4,849 | -4,005 |
| 法人税等の支払額 | -23,152 | -29,961 |
| 法人税等の還付額 | 1,730 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,556 | -118,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,559 | -6,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,302 | -406,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 430 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,051 | -712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,287 | 31,808 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,931 |
| その他 | -4,927 | -13,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,554 | -332,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,160 | -174,572 |
| リース債務の返済による支出 | -8,458 | -8,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,118 | 16,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,229 | -434,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,663 | 1,328,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
