Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -596,537 | -159,883 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 57,606 | 35,441 |
| 減損損失 | 237,147 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,769 | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | -17,616 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 37,300 | -15,700 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 13,620 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -101 |
| 保険解約返戻金 | -21,600 | － |
| 保険配当金 | -2,151 | -1,340 |
| 支払利息 | 3,944 | 2,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438,109 | 400,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,845 | 23,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,974 | -430,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,035 | 68,120 |
| その他 | -23,501 | 79,087 |
| 小計 | -84,319 | -16,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 101 |
| 利息の支払額 | -4,005 | -2,789 |
| 法人税等の支払額 | -29,961 | -15,317 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 14,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,141 | -19,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,203 | -11,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406,904 | -26,115 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -712 | -2,308 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,808 | 2,286 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,780 | － |
| その他 | -11,810 | 675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,611 | 10,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,572 | -192,892 |
| リース債務の返済による支出 | -8,796 | -8,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,631 | -202,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,121 | -211,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954,352 | 1,742,454 |
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