Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -673,362 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,710 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -11,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 |
| 経営指導料 | -27,898 |
| 助成金収入 | -35,930 |
| 支払利息 | 1,027 |
| 解約金 | 3,512 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 364,216 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -113,355 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,109 |
| その他 | 39,184 |
| 小計 | -397,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 |
| 利息の支払額 | -931 |
| 経営指導料の受取額 | 27,898 |
| 助成金の受取額 | 35,930 |
| 解約金の支払額 | -5,303 |
| 法人税等の支払額 | -287 |
| 法人税等の還付額 | 9,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23,344 |
| 子会社株式の売却による収入 | 698,000 |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 691,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,622 |
| リース債務の返済による支出 | -15,038 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 734,458 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,335 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -7,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,012,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,914,649 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 410,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
