Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -280,413 |
| 減価償却費 | 1,739 |
| のれん償却額 | 12,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 |
| 助成金収入 | -3,083 |
| 違約金収入 | -1,993 |
| 支払利息 | 291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163,955 |
| その他 | -25,440 |
| 小計 | -439,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -291 |
| 助成金の受取額 | 3,083 |
| 法人税等の支払額 | -35,251 |
| 法人税等の還付額 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,090 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,430 |
| その他 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,178 |
| リース債務の返済による支出 | -6,574 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,022 |
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