Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 70,424 | -534,238 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 79,966 | 59,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | -32,549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,999 |
| 有形固定資産除却損 | 125 | － |
| 減損損失 | － | 220,601 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -249,372 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,189 | -11,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 85,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 | -510 |
| 支払利息 | 12,760 | 11,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,296 | 67,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,710 | 1,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,340 | -151,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,947 | -6,854 |
| その他 | -15,443 | -4,401 |
| 小計 | -135,984 | -289,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 510 |
| 利息の支払額 | -12,768 | -11,818 |
| 法人税等の支払額 | -46,053 | -15,947 |
| 法人税等の還付額 | 8,624 | 33,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,445 | -283,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,010 | -6,012 |
| 有価証券の取得による支出 | -72 | -3 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 218,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,360 | -2,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,002 | -34,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -4,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | 32,550 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 502,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | -372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | 194 |
| その他 | -3,129 | 6,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 444,575 | 210,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,600 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,590 | -317,460 |
| リース債務の返済による支出 | -13,917 | -13,171 |
| 株式の発行による収入 | － | 996,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,107 | 817,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,021 | 744,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,750 | 2,196,893 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,134 |
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