Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -534,238 | 236,138 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 59,349 | 11,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,549 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,999 | － |
| 減損損失 | 220,601 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,698 | -3,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,076 | -3,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -519 |
| 支払利息 | 11,899 | 9,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,755 | -318,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,421 | 3,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,455 | 16,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,854 | 54,932 |
| その他 | -4,401 | -50,934 |
| 小計 | -289,606 | -44,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 519 |
| 利息の支払額 | -11,818 | -9,296 |
| 法人税等の支払額 | -15,947 | -32,461 |
| 法人税等の還付額 | 33,469 | 1,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,392 | -83,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,012 | -6,005 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 218,984 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,702 | -20,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,301 | -92,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,560 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,550 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 7,876 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -372 | -45,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 19,764 |
| その他 | 6,554 | -7,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,331 | -140,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,460 | -292,008 |
| リース債務の返済による支出 | -13,171 | -16,001 |
| 株式の発行による収入 | 996,469 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 817,337 | -209,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,277 | -434,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,196,893 | 1,762,699 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,134 | － |
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