Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 236,138 | -505,383 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 11,593 | 93,707 |
| 減損損失 | － | 282,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,770 | -2,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,032 | -19,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -3,547 |
| 保険解約返戻金 | － | -21,600 |
| 保険配当金 | － | -2,151 |
| 支払利息 | 9,905 | 7,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,318 | 46,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,128 | -29,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,396 | 201,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,932 | -105,761 |
| その他 | -50,934 | 16,820 |
| 小計 | -44,480 | -53,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 3,547 |
| 利息の支払額 | -9,296 | -7,600 |
| 法人税等の支払額 | -32,461 | -47,077 |
| 法人税等の還付額 | 1,730 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,988 | -105,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,005 | -6,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,627 | -6,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,532 | -414,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,876 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,761 | -999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,764 | 116,437 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,931 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42,984 |
| その他 | -7,910 | -1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,695 | -289,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,008 | -350,912 |
| リース債務の返済による支出 | -16,001 | -17,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,509 | -174,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,193 | -569,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,699 | 1,954,352 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 761,162 |
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