Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -895,645 | -409,574 |
| 減価償却費 | 5,027 | 2,620 |
| 減損損失 | 3,688 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,085 | -9,153 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -16,467 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -9 |
| 経営指導料 | -27,898 | － |
| 助成金収入 | -46,094 | -7,476 |
| 支払利息 | 1,841 | 446 |
| 解約金 | 5,402 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 364,216 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -113,355 | 73,164 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -30,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,168 | 2,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,710 | -642 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,796 | 2,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699,378 | -16,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,952 | -186,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,595 | 2,069 |
| その他 | -39,046 | -23,974 |
| 小計 | -869,039 | -585,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -446 |
| 経営指導料の受取額 | 27,898 | － |
| 助成金の受取額 | 46,094 | 7,476 |
| 解約金の支払額 | -5,402 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -14,684 |
| 法人税等の還付額 | 70,449 | 42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -731,383 | -593,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,303 | -2,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,566 | -2,106 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,832 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -23,344 | -359,160 |
| 子会社株式の売却による収入 | 698,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,072 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,240 | － |
| その他 | 75 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 731,860 | -349,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,000 | -12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,344 | -26,064 |
| リース債務の返済による支出 | -16,481 | -8,476 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,042,308 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,335 | 8,369 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -7,797 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913,020 | -38,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,497 | -980,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,026 | 891,440 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 410,562 | 55,794 |
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