Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -409,574 | -518,286 |
| 減価償却費 | 2,620 | 42 |
| のれん償却額 | － | 24,816 |
| 減損損失 | － | 198,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,153 | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -1 |
| 助成金収入 | -7,476 | -2,500 |
| 支払利息 | 446 | 182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,000 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -99,507 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 73,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,465 | 40,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -642 | 827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,243 | -54,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186,759 | -937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,069 | 2,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,602 | 1,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,971 | -20,467 |
| その他 | -4,003 | 6,125 |
| 小計 | -585,464 | -418,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1 |
| 利息の支払額 | -446 | -182 |
| 助成金の受取額 | 7,476 | 2,500 |
| 法人税等の支払額 | -14,684 | -5,405 |
| 法人税等の還付額 | 42 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593,066 | -421,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,668 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -2,216 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -359,160 | -1,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 21,803 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 30,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,500 |
| その他 | -208 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,142 | 27,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,064 | -10,164 |
| リース債務の返済による支出 | -8,476 | -1,374 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,369 | 511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,170 | -11,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980,379 | -405,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,440 | 486,051 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 55,794 | － |
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