Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -518,286 | -310,561 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 42 | － |
| のれん償却額 | 24,816 | － |
| 減損損失 | 198,531 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,055 | -478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 助成金収入 | -2,500 | － |
| 支払利息 | 182 | 16 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -99,507 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,970 | -15,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 827 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,189 | 1,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -937 | 10,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,321 | 6,716 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,672 | -21,797 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,415 | 29,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,467 | 18,784 |
| その他 | -12,290 | -203 |
| 小計 | -418,672 | -281,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -182 | -16 |
| 助成金の受取額 | 2,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,405 | -4,084 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,759 | -266,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,216 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 21,803 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,498 | -60,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,620 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,500 | － |
| その他 | 189 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,397 | -60,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 499,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,164 | -4,262 |
| リース債務の返済による支出 | -1,374 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 511 | 1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,027 | 496,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,389 | 170,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,051 | 656,181 |
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