Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -310,561 | -426,436 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | － | 4,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -478 | 4,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 助成金収入 | － | -270 |
| 支払利息 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,728 | -35,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604 | -853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,784 | -8,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,716 | 20,099 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,797 | 22,297 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29,201 | -5,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,784 | -18,396 |
| その他 | -203 | 2,611 |
| 小計 | -281,569 | -441,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -16 | － |
| 助成金の受取額 | － | 270 |
| 法人税等の支払額 | -4,084 | -408 |
| 法人税等の還付額 | 19,336 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,332 | -441,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -41,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,374 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,906 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,460 |
| その他 | 17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,357 | -31,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,262 | － |
| 株式の発行による収入 | 499,992 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,090 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,820 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,130 | -473,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 656,181 | 183,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
