Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -125,451 | -177,811 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 132 | － |
| のれん償却額 | 12,408 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -434 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,442 | -521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 助成金収入 | -2,500 | － |
| 支払利息 | 122 | 16 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -99,593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,953 | -18,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,189 | 2,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,366 | 6,989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,953 | 9,389 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,861 | 10,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,131 | 8,448 |
| その他 | -5,247 | -2,208 |
| 小計 | -265,671 | -160,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -122 | -16 |
| 助成金の受取額 | 2,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,405 | -4,084 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,698 | -145,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,216 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 21,803 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,992 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,620 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,500 | － |
| その他 | 154 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,153 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,082 | -4,262 |
| 株式の発行による収入 | － | 499,992 |
| リース債務の返済による支出 | -1,162 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,244 | 496,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,789 | 351,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 643,651 | 837,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
