Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,811 | -184,520 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | － | 1,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -521 | 1,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,217 | -10,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,054 | 117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,989 | -19,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,389 | -503 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | 21,890 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,827 | -7,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,448 | -16,752 |
| その他 | -2,300 | -727 |
| 小計 | -160,943 | -214,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,084 | -408 |
| 法人税等の還付額 | 19,336 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,707 | -215,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -41,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,992 |
| その他 | 17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -32,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,262 | － |
| 株式の発行による収入 | 499,992 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,215 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,945 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,206 | -247,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,257 | 408,231 |
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