有価証券報告書-第33期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 126,646 | 106,183 |
| 減価償却費 | 48,140 | 68,588 |
| のれん償却額 | 6,410 | 6,410 |
| 出資金評価損 | 2,225 | - |
| 支払利息 | 3,878 | 4,484 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,987 | △3,549 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,530 | 19,345 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 5,009 | △6,772 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,315 | △3,570 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33,051 | 64,211 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,130 | 66,999 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,434 | 22,693 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,258 | △2,546 |
| その他 | △11,936 | △5,125 |
| 小計 | 148,744 | 337,350 |
| 法人税等の支払額 | △17,079 | △47,051 |
| 法人税等の還付額 | 1,083 | 170 |
| その他 | △481 | △1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,266 | 288,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,509 | △51,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,876 | △45,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,250 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,000 | 6,163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,567 | 5,459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,499 | △10,328 |
| その他 | △382 | △401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,950 | △95,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,577 | △6,310 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 595 | 207,330 |
| 配当金の支払額 | △12,802 | △13,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,215 | 487,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 588 | △5,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,119 | 675,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,652 | 1,368,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,368,772 | ※ 2,044,197 |
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