キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年9月1日
至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,495 | -20,684 |
| 減価償却費 | 394 | 512 |
| のれん償却額 | 229 | 95 |
| 減損損失 | － | 2,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | 1,037 |
| 保守補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 機構改革損失 | － | 1,043 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -61 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | -166 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 519 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,503 |
| その他の関係会社有価証券売却損 | － | 333 |
| 関係会社株式評価損 | － | 270 |
| 関係会社貸付金譲渡損 | － | 1,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -98 |
| 社債発行費償却 | 185 | 196 |
| 支払利息 | 1,961 | 1,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | 241 |
| 営業貸付金の貸付による支出 | -2,847 | － |
| 営業貸付金の回収による収入 | 1,296 | 1,880 |
| 販売用不動産証券の増減額（△は増加） | -937 | 446 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -35 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,481 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 20,150 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 148 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | － | 1,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35 | -55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -361 | 331 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -556 | -511 |
| 匿名組合預り出資金の増減額（△は減少） | -1,053 | -253 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 255 | 1 |
| その他 | 228 | -207 |
| 小計 | -15,136 | 10,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 99 |
| 利息の支払額 | -1,415 | -1,641 |
| 法人税等の支払額 | -11,519 | -1,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,891 | 7,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -1 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -291 | -8 |
| 投資その他の資産の解約等による収入 | 403 | 388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,088 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 25 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 3 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | -3 |
| 出資金の分配による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 519 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 2,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,455 | -6,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 3,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,087 | -11,942 |
| 社債の発行による収入 | 44,437 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,082 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -230 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,841 | -16,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,546 | -6,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,002 | 14,727 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | 42 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,727 | 7,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
