キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -20,684 | 902 |
| 減価償却費 | 512 | 239 |
| のれん償却額 | 95 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -153 |
| 減損損失 | 2,856 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | -556 |
| 保守補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 機構改革損失 | 1,043 | － |
| 機構改革損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -61 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,503 | 29 |
| その他の関係会社有価証券売却損 | 333 | － |
| 関係会社株式評価損 | 270 | － |
| 関係会社貸付金譲渡損 | 1,309 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -11 |
| 社債発行費償却 | 196 | 106 |
| 支払利息 | 1,576 | 549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241 | 19 |
| 営業貸付金の回収による収入 | 1,880 | 74 |
| 販売用不動産証券の増減額（△は増加） | 446 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 20,150 | 1,425 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | 148 | -560 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,891 | 3,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55 | -14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 331 | -221 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -511 | -278 |
| 匿名組合預り出資金の増減額（△は減少） | -253 | -240 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1 | 14 |
| その他 | -207 | -118 |
| 小計 | 10,846 | 4,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,641 | -594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,555 | 1,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,749 | 5,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -17 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -8 | -120 |
| 投資その他の資産の解約等による収入 | 388 | 233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 298 | 341 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -66 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | 25 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 3 | 10 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | － |
| 出資金の分配による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -349 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 519 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,491 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,158 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,100 | -1,010 |
| 長期借入れによる収入 | 3,020 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,942 | -3,820 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -230 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,753 | -8,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,845 | -2,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,727 | 7,924 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | 137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,924 | 5,822 |
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