キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 902 | -517 |
減価償却費 | 239 | 220 |
負ののれん発生益 | -153 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -556 | -108 |
流動化調整引当金の増減額(△は減少) | 7 | -21 |
機構改革損失引当金の増減額(△は減少) | -25 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 29 | -3 |
関係会社貸付金譲渡損 | 22 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11 | 0 |
社債発行費償却 | 106 | 18 |
支払利息 | 549 | 771 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19 | 1 |
営業貸付金の回収による収入 | 74 | - |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | 112 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 1,425 | -1,614 |
仕掛販売用不動産の増減額 (△は増加) | -560 | -260 |
買取債権の増減額(△は増加) | 3,263 | 2,726 |
前受金の増減額(△は減少) | -14 | 45 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -221 | 35 |
預り敷金の増減額(△は減少) | -278 | 87 |
匿名組合預り出資金の増減額(△は減少) | -240 | -639 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 14 | 0 |
その他 | -118 | 18 |
小計 | 4,473 | 882 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 0 |
利息の支払額 | -594 | -839 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,903 | -2,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,794 | -1,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -21 | -35 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -18 |
投資その他の資産の取得による支出 | -120 | 0 |
投資その他の資産の解約等による収入 | 233 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の払戻による収入 | 341 | - |
子会社株式の取得による支出 | -240 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -1 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 0 | 3 |
関係会社の清算による収入 | 10 | - |
出資金の分配による収入 | 1 | - |
貸付けによる支出 | 0 | - |
貸付金の回収による収入 | 12 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,010 | 19,806 |
長期借入れによる収入 | 600 | 1,531 |
長期借入金の返済による支出 | -3,820 | -3,319 |
社債の償還による支出 | -4,000 | -20,500 |
配当金の支払額 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,231 | -2,482 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,239 | -4,529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,924 | 5,822 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,822 | 1,292 |