キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -517 | 1,088 |
| 減価償却費 | 220 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 1 |
| 保守補償引当金の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | -21 | 17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 社債発行費償却 | 18 | － |
| 支払利息 | 771 | 59 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | -30 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 112 | 74 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,614 | 1,030 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -260 | 140 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 2,726 | 871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | 125 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 87 | -285 |
| 匿名組合預り出資金の増減額（△は減少） | -639 | -356 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 0 | － |
| その他 | 18 | -130 |
| 小計 | 882 | 2,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -839 | -400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,041 | 207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | 2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | 0 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の解約等による収入 | 0 | 11 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,806 | -446 |
| 長期借入れによる収入 | 1,531 | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,319 | -1,248 |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,482 | -1,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,529 | 1,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,822 | 1,292 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,292 | 2,653 |
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