キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -517 | 1,088 |
減価償却費 | 220 | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -108 | 1 |
保守補償引当金の増減額(△は減少) | - | 48 |
流動化調整引当金の増減額(△は減少) | -21 | 17 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -3 | - |
関係会社株式評価損 | - | 41 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
社債発行費償却 | 18 | - |
支払利息 | 771 | 59 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1 | -30 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 112 | 74 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -1,614 | 1,030 |
仕掛販売用不動産の増減額 (△は増加) | -260 | 140 |
買取債権の増減額(△は増加) | 2,726 | 871 |
前受金の増減額(△は減少) | 45 | -37 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35 | 125 |
預り敷金の増減額(△は減少) | 87 | -285 |
匿名組合預り出資金の増減額(△は減少) | -639 | -356 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 0 | - |
その他 | 18 | -130 |
小計 | 882 | 2,765 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -839 | -400 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,041 | 207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | 2,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -35 | -5 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | 0 |
投資その他の資産の取得による支出 | 0 | 0 |
投資その他の資産の解約等による収入 | 0 | 11 |
関係会社株式の売却による収入 | 3 | - |
出資金の払込による支出 | - | 0 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | 6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,806 | -446 |
長期借入れによる収入 | 1,531 | 470 |
長期借入金の返済による支出 | -3,319 | -1,248 |
社債の償還による支出 | -20,500 | - |
配当金の支払額 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,482 | -1,224 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,529 | 1,360 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,822 | 1,292 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,292 | 2,653 |