四半期報告書-第23期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,147 | -1,378 |
減価償却費 | 89 | 59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -44 |
保守補償引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
流動化調整引当金の増減額(△は減少) | 3 | 13 |
固定資産売却損 | - | 3,740 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 42 | 23 |
出資金評価損 | 12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 28 | -11 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 139 | 131 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 950 | 304 |
仕掛販売用不動産の増減額 (△は増加) | -442 | 63 |
買取債権の増減額(△は増加) | 904 | 349 |
前受金の増減額(△は減少) | -7 | -3 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -68 | 69 |
預り敷金の増減額(△は減少) | 4 | -291 |
匿名組合預り出資金の増減額(△は減少) | -221 | -234 |
その他 | 82 | -196 |
小計 | 2,649 | 2,594 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -392 | -186 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -229 | -49 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,028 | 2,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100 |
有形固定資産の取得による支出 | -38 | -18 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 27,000 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4 |
投資その他の資産の取得による支出 | 0 | 0 |
投資その他の資産の解約等による収入 | 0 | 0 |
その他 | - | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | 26,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -420 | -19,040 |
長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -586 | -684 |
新株予約権の発行による収入 | - | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -19,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,072 | 9,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,653 | 3,725 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,725 | 14,058 |