四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,378 | 3,115 |
減価償却費 | 59 | 61 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -51 |
保守補償引当金の増減額(△は減少) | -43 | |
流動化調整引当金の増減額(△は減少) | 13 | 31 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | |
支払利息 | 23 | 26 |
固定資産売却損 | 3,740 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -11 | -7 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 131 | 116 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 304 | -964 |
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | 63 | -2,231 |
買取債権の増減額(△は増加) | 349 | 332 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | -209 |
前受金の増減額(△は減少) | -3 | 17 |
未払金の増減額(△は減少) | 31 | 508 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 69 | 39 |
預り敷金の増減額(△は減少) | -291 | 366 |
匿名組合預り出資金の増減額(△は減少) | -234 | - |
匿名組合出資金の増減額(△は増加) | - | -50 |
その他 | -227 | 268 |
小計 | 2,594 | 1,322 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -186 | -27 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -49 | 38 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,358 | 1,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -18 | -53 |
有形固定資産の売却による収入 | 27,000 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
投資その他の資産の取得による支出 | -9 | |
投資その他の資産の解約等による収入 | 0 | 50 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -13 |
貸付けによる支出 | - | -175 |
その他 | -1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,876 | -200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -19,040 | - |
長期借入れによる収入 | 300 | 2,660 |
長期借入金の返済による支出 | -684 | -545 |
新株予約権の発行による収入 | 1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,423 | 2,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,809 | 3,274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,318 | 11,593 |