サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,316 | 723,460 |
| 減価償却費 | 204,333 | 194,857 |
| 株式報酬費用 | － | 21,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,244 | 2,985 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,857 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,650 | 20,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,016 | 6,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,392 | -22,309 |
| 支払利息 | 28,179 | 27,227 |
| 社債発行費 | － | 9,949 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -259,082 | 2,884 |
| 投資有価証券売却益 | -5,309 | -556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,070 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708,444 | 29,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,552 | -319,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531,529 | 157,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,290 | 6,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,197 | -62,253 |
| その他 | 19,339 | -287,980 |
| 小計 | 657,459 | 539,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,542 | 20,936 |
| 利息の支払額 | -27,960 | -28,524 |
| 法人税等の支払額 | -400,315 | -186,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,726 | 345,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,510 | -1,587,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,123,569 | 11,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,849 |
| のれんの取得による支出 | － | -180,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,925 | -29,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,134 | 15,126 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,957 | -54,427 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,665 | 4,097 |
| 預り保証金の受入による収入 | 554 | 672 |
| その他 | -57,928 | -11,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436,570 | -1,853,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | 1,575,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,272 | -175,632 |
| 社債の発行による収入 | － | 590,050 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -108,687 | -108,589 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,985 |
| その他 | -9,226 | -15,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,186 | 2,867,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,110 | 1,356,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872,977 | 3,229,688 |
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