サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,050 | 285,551 |
| 減価償却費 | 338,684 | 336,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,432 | 3,341 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -31,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,656 | 6,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,240 | 10,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,198 | -12,965 |
| 支払利息 | 73,276 | 86,913 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 9,865 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -408 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,686 | -480,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,837 | -195,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,560 | 143,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,603 | 20,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,494 | -225,744 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 457,426 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 1 |
| その他 | -137,649 | -40,915 |
| 小計 | 921,786 | -75,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,193 | 12,960 |
| 利息の支払額 | -72,732 | -86,638 |
| 法人税等の支払額 | -171,510 | -202,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,736 | -351,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746,368 | -962,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,833 | -4,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,426 | -34,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,426 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 29,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,922 | -8,752 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,448 | 5,844 |
| 預り保証金の受入による収入 | 285 | 77 |
| その他 | 97,877 | -17,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,513 | -991,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 378,108 | 697,664 |
| 長期借入れによる収入 | 904,000 | 1,129,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,726 | -428,478 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -142,359 | -147,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,985 | -5,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,767 | -899,854 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,611 | 11,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616,881 | 106,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,100 | -1,236,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,708,042 | 4,334,194 |
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