四半期報告書-第28期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
※1 貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 4,900,000千円 | 4,900,000千円 |
| 借入実行残高 | 4,060,000 | 4,160,000 |
| 差引額 | 840,000 | 740,000 |
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