有価証券報告書-第35期(2024/10/01-2025/09/30)
※3 貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当連結会計年度 (2025年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 4,150,000千円 | 5,150,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,220,000 | 3,800,000 |
| 差引額 | 930,000 | 1,350,000 |
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