半期報告書-第36期(2025/10/01-2026/09/30)
※1 貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 5,150,000千円 | 5,150,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,800,000 | 4,050,000 |
| 差引額 | 1,350,000 | 1,100,000 |
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