フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月26日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 520 | 1,974 |
| 減価償却費 | 326 | 228 |
| のれん償却額 | 15 | － |
| 減損損失 | 23 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15 |
| 固定資産除却損 | 17 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 543 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -185 | -522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -22 |
| 持分変動損益（△は益） | -359 | -94 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 111 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 77 |
| 貸倒損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -56 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -82 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225 | -305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | -215 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 245 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 271 | 22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -393 | 139 |
| その他 | 696 | 352 |
| 小計 | 1,839 | 1,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -114 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -195 |
| 法人税等の還付額 | 348 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 | 1,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -530 | -345 |
| 貸付金の回収による収入 | 531 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 365 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 223 | － |
| 事業譲渡による収入 | 21 | － |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | -1,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,012 | -1,730 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 425 | 12 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -36 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -2,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | -1,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,914 | 4,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,867 | 3,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
