有価証券報告書-第19期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,017 | 3,328 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,112 | 3,579 |
| 商品 | 23 | 10 |
| 仕掛品 | 1 | － |
| 貯蔵品 | 13 | 7 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | － | 120 |
| 繰延税金資産 | 186 | 285 |
| その他 | 408 | 205 |
| 貸倒引当金 | -24 | -32 |
| 流動資産合計 | 9,737 | 7,501 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 136 | 209 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -55 | -51 |
| 建物及び構築物（純額） | 81 | 158 |
| 機械装置及び運搬具 | 2 | 2 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2 | -2 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 1,327 | 408 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,171 | -253 |
| 工具 | 156 | 155 |
| 建設仮勘定 | － | 16 |
| 有形固定資産合計 | 237 | 329 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 211 | 139 |
| その他 | 27 | 48 |
| 無形固定資産合計 | 237 | 187 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 485 | 235 |
| 関係会社長期貸付金 | 0 | 225 |
| 差入保証金 | 643 | 230 |
| 繰延税金資産 | 63 | 18 |
| その他 | 152 | 73 |
| 貸倒引当金 | -76 | -52 |
| 投資その他の資産合計 | 1,267 | 730 |
| 固定資産合計 | 1,741 | 1,247 |
| 資産合計 | 11,479 | 8,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 72 | 46 |
| 短期借入金 | 3,011 | 1,781 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,730 | 670 |
| 未払金 | 1,647 | 1,219 |
| 未払費用 | 749 | 502 |
| 未払法人税等 | 132 | 127 |
| 繰延税金負債 | 0 | － |
| 賞与引当金 | 243 | 93 |
| 解約調整引当金 | 9 | － |
| その他 | 205 | 106 |
| 流動負債合計 | 7,798 | 4,544 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 670 | － |
| 繰延税金負債 | 5 | 7 |
| 退職給付引当金 | 482 | 213 |
| 資産除去債務 | － | 33 |
| 負ののれん | 22 | － |
| その他 | 12 | 19 |
| 固定負債合計 | 1,190 | 272 |
| 負債合計 | 8,988 | 4,816 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,780 | 2,780 |
| 資本剰余金 | 2,013 | 2,013 |
| 利益剰余金 | -222 | 1,921 |
| 自己株式 | -2,747 | -2,747 |
| 株主資本合計 | 1,825 | 3,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -23 | -36 |
| その他の包括利益累計額合計 | -23 | -36 |
| 少数株主持分 | 688 | － |
| 純資産合計 | 2,491 | 3,931 |
| 負債純資産合計 | 11,479 | 8,747 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,941 | 1,405 |
| 前払費用 | 10 | 14 |
| 関係会社短期貸付金 | 372 | 100 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 60 | 120 |
| 未収入金 | 103 | 81 |
| 未収還付法人税等 | 28 | 66 |
| その他 | 10 | 7 |
| 貸倒引当金 | -4 | -3 |
| 流動資産合計 | 2,520 | 1,791 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 42 | 78 |
| 減価償却累計額 | -3 | -19 |
| 建物（純額） | 39 | 59 |
| 工具 | 26 | 43 |
| 減価償却累計額 | -6 | -16 |
| 工具 | 19 | 27 |
| 有形固定資産合計 | 59 | 85 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 0 | － |
| ソフトウエア | 31 | 21 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 36 | 25 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 205 | 202 |
| 関係会社株式 | 2,592 | 1,569 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 75 | 225 |
| 差入保証金 | 45 | 42 |
| 保険積立金 | 9 | 15 |
| 会員権 | 2 | － |
| 破産更生債権等 | － | 2 |
| その他 | 50 | － |
| 貸倒引当金 | － | -2 |
| 投資その他の資産合計 | 2,977 | 2,053 |
| 固定資産合計 | 3,072 | 2,163 |
| 資産合計 | 5,592 | 3,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 3,011 | 1,781 |
| 関係会社短期借入金 | 0 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,680 | 670 |
| 未払金 | 67 | 49 |
| 未払費用 | 11 | 10 |
| 未払法人税等 | 1 | 8 |
| 未払消費税等 | 9 | 14 |
| 繰延税金負債 | 0 | － |
| 預り金 | 2 | 2 |
| 前受収益 | 2 | 5 |
| 流動負債合計 | 4,783 | 2,538 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 670 | － |
| 長期預り保証金 | 37 | 37 |
| 繰延税金負債 | 2 | 6 |
| 資産除去債務 | － | 20 |
| 固定負債合計 | 709 | 63 |
| 負債合計 | 5,492 | 2,601 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,780 | 2,780 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | － |
| その他資本剰余金 | 7 | 7 |
| 資本剰余金合計 | 7 | 7 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 57 | 1,308 |
| 利益剰余金合計 | 57 | 1,308 |
| 自己株式 | -2,747 | -2,747 |
| 株主資本合計 | 98 | 1,349 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 | 4 |
| 純資産合計 | 100 | 1,352 |
| 負債純資産合計 | 5,592 | 3,953 |
