有価証券報告書-第20期(平成23年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年10月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,328 | 4,152 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,579 | 2,248 |
| 商品 | 10 | 4 |
| 貯蔵品 | 7 | 11 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 120 | 120 |
| 繰延税金資産 | 285 | 115 |
| その他 | 205 | 308 |
| 貸倒引当金 | -32 | -28 |
| 流動資産合計 | 7,501 | 6,930 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 209 | 257 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -51 | -113 |
| 建物及び構築物（純額） | 158 | 144 |
| 機械装置及び運搬具 | 2 | 3 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2 | -2 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 1 |
| 工具 | 408 | 402 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -253 | -248 |
| 工具 | 155 | 154 |
| 建設仮勘定 | 16 | － |
| 有形固定資産合計 | 329 | 299 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 49 |
| ソフトウエア | 139 | 244 |
| その他 | 48 | 195 |
| 無形固定資産合計 | 187 | 487 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 235 | 194 |
| 関係会社長期貸付金 | 225 | 75 |
| 差入保証金 | 230 | 223 |
| 繰延税金資産 | 18 | 2 |
| その他 | 73 | 55 |
| 貸倒引当金 | -52 | -28 |
| 投資その他の資産合計 | 730 | 520 |
| 固定資産合計 | 1,247 | 1,306 |
| 資産合計 | 8,747 | 8,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 46 | 7 |
| 短期借入金 | 1,781 | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 670 | － |
| 未払金 | 1,219 | 816 |
| 未払費用 | 502 | 541 |
| 未払法人税等 | 127 | 16 |
| 賞与引当金 | 93 | 22 |
| その他 | 106 | 126 |
| 流動負債合計 | 4,544 | 2,527 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 7 | 6 |
| 退職給付引当金 | 213 | 252 |
| 資産除去債務 | 33 | 37 |
| その他 | 19 | 11 |
| 固定負債合計 | 272 | 307 |
| 負債合計 | 4,816 | 2,834 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,780 | 2,780 |
| 資本剰余金 | 2,013 | 2,013 |
| 利益剰余金 | 1,921 | 3,348 |
| 自己株式 | -2,747 | -2,747 |
| 株主資本合計 | 3,968 | 5,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -36 | 7 |
| その他の包括利益累計額合計 | -36 | 7 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 3,931 | 5,402 |
| 負債純資産合計 | 8,747 | 8,236 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,405 | 906 |
| 貯蔵品 | － | 10 |
| 前払費用 | 14 | 25 |
| 関係会社短期貸付金 | 100 | 34 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 120 | 120 |
| 未収入金 | 81 | 211 |
| 未収還付法人税等 | 66 | 140 |
| その他 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金 | -3 | -3 |
| 流動資産合計 | 1,791 | 1,450 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 78 | 98 |
| 減価償却累計額 | -19 | -34 |
| 建物（純額） | 59 | 64 |
| 工具 | 43 | 151 |
| 減価償却累計額 | -16 | -54 |
| 工具 | 27 | 97 |
| 有形固定資産合計 | 85 | 161 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 21 | 200 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 171 |
| その他 | 4 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 25 | 374 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 202 | 56 |
| 関係会社株式 | 1,569 | 1,758 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 225 | 75 |
| 差入保証金 | 42 | 47 |
| 保険積立金 | 15 | 14 |
| 長期前払費用 | － | 2 |
| 破産更生債権等 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金 | -2 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,053 | 1,952 |
| 固定資産合計 | 2,163 | 2,487 |
| 資産合計 | 3,953 | 3,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,781 | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 670 | － |
| 未払金 | 49 | 322 |
| 未払費用 | 10 | 10 |
| 未払法人税等 | 8 | 1 |
| 未払消費税等 | 14 | 14 |
| 預り金 | 2 | 3 |
| 前受収益 | 5 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,538 | 1,351 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 37 | 11 |
| 繰延税金負債 | 6 | 6 |
| 資産除去債務 | 20 | 20 |
| 固定負債合計 | 63 | 37 |
| 負債合計 | 2,601 | 1,387 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,780 | 2,780 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 7 | 7 |
| 資本剰余金合計 | 7 | 7 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,308 | 2,500 |
| 利益剰余金合計 | 1,308 | 2,500 |
| 自己株式 | -2,747 | -2,747 |
| 株主資本合計 | 1,349 | 2,541 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 8 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4 | 8 |
| 純資産合計 | 1,352 | 2,549 |
| 負債純資産合計 | 3,953 | 3,936 |
