有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕」(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,152 | 4,763 |
受取手形及び売掛金 | 2,248 | 2,226 |
商品 | 4 | 3 |
貯蔵品 | 11 | 17 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 120 | - |
繰延税金資産 | 115 | 16 |
その他 | 308 | 358 |
貸倒引当金 | -28 | -43 |
流動資産計 | 6,930 | 7,340 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 257 | 264 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -113 | -144 |
建物及び構築物(純額) | 144 | 120 |
機械装置及び運搬具 | 3 | 4 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2 | -4 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1 | 0 |
工具 | 402 | 406 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -248 | -296 |
工具 | 154 | 110 |
建設仮勘定 | - | 1 |
有形固定資産合計 | 299 | 231 |
無形固定資産 | | |
のれん | 49 | - |
ソフトウエア | 244 | 306 |
その他 | 195 | 23 |
無形固定資産合計 | 487 | 329 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 194 | 425 |
関係会社長期貸付金 | 75 | - |
差入保証金 | 223 | 230 |
繰延税金資産 | 2 | 20 |
その他 | 55 | 71 |
貸倒引当金 | -28 | -41 |
投資その他の資産合計 | 520 | 705 |
固定資産計 | 1,306 | 1,265 |
資産の部合計 | 8,236 | 8,605 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7 | 6 |
短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
未払金 | 816 | 561 |
未払費用 | 541 | 543 |
未払法人税等 | 16 | 82 |
その他 | 147 | 159 |
流動負債計 | 2,527 | 2,351 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 252 | 314 |
資産除去債務 | 37 | 37 |
繰延税金負債 | 6 | 7 |
その他 | 11 | 12 |
固定負債計 | 307 | 370 |
負債の部合計 | 2,834 | 2,721 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,780 | 2,780 |
資本剰余金 | 2,013 | 2,006 |
利益剰余金 | 3,348 | 1,089 |
自己株式 | -2,747 | - |
株主資本合計 | 5,395 | 5,875 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7 | 9 |
その他の包括利益累計額合計 | 7 | 9 |
純資産の部合計 | 5,402 | 5,884 |
負債・純資産合計 | 8,236 | 8,605 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 906 | 2,264 |
貯蔵品 | 10 | 9 |
前払費用 | 25 | 27 |
関係会社短期貸付金 | 34 | 42 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 120 | - |
未収入金 | 211 | 389 |
未収還付法人税等 | 140 | 242 |
その他 | 6 | 4 |
貸倒引当金 | -3 | -44 |
流動資産計 | 1,450 | 2,933 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 98 | 103 |
減価償却累計額 | -34 | -47 |
建物(純額) | 64 | 56 |
工具 | 151 | 161 |
減価償却累計額 | -54 | -93 |
工具 | 97 | 68 |
建設仮勘定 | - | 1 |
有形固定資産合計 | 161 | 124 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 200 | 306 |
ソフトウエア仮勘定 | 171 | - |
その他 | 3 | 2 |
無形固定資産合計 | 374 | 308 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56 | 52 |
関係会社株式 | 1,758 | 1,643 |
関係会社長期貸付金 | 75 | - |
出資金 | 0 | 0 |
差入保証金 | 47 | 51 |
保険積立金 | 14 | 14 |
長期前払費用 | 2 | 0 |
破産更生債権等 | 1 | 1 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 1,952 | 1,759 |
固定資産計 | 2,487 | 2,191 |
資産の部合計 | 3,936 | 5,124 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
未払金 | 322 | 160 |
未払費用 | 10 | 8 |
未払法人税等 | 1 | 14 |
未払消費税等 | 14 | 5 |
預り金 | 3 | 2 |
前受収益 | 0 | 1 |
流動負債計 | 1,351 | 1,191 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 11 | 7 |
繰延税金負債 | 6 | 6 |
資産除去債務 | 20 | 20 |
固定負債計 | 37 | 33 |
負債の部合計 | 1,387 | 1,224 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,780 | 2,780 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 7 | - |
資本剰余金合計 | 7 | - |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,500 | 1,111 |
利益剰余金合計 | 2,500 | 1,111 |
自己株式 | -2,747 | - |
株主資本合計 | 2,541 | 3,891 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 8 | 8 |
その他の包括利益累計額合計 | 8 | 8 |
純資産の部合計 | 2,549 | 3,900 |
負債・純資産合計 | 3,936 | 5,124 |