フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕」(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,783 | 652 |
| 減価償却費 | 252 | 197 |
| のれん償却額 | 9 | 6 |
| 減損損失 | － | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -2 |
| 支払利息 | 20 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62 | -227 |
| 持分変動損益（△は益） | -26 | -69 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,360 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407 | -43 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13 | 21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | -50 |
| その他 | -15 | 83 |
| 小計 | 2,836 | 647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 2 |
| 利息の支払額 | -16 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -419 | -272 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,475 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 158 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -781 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824 | 611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,152 | 4,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
