フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 797 | 1,037 |
| 減価償却費 | 114 | 95 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 43 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -19 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -26 |
| 固定資産除却損 | 14 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442 | -863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | 186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83 | 95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | 46 |
| その他 | 218 | 28 |
| 小計 | 718 | 585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -44 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -259 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -100 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -993 | -655 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569 | -731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,867 | 4,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,298 | 2,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
