フルキャスト HD（4848）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,037 | 138 |
| 減価償却費 | 95 | 99 |
| のれん償却額 | － | 6 |
| 減損損失 | － | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -107 |
| 持分変動損益（△は益） | -26 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 13 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -863 | 253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | -53 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | -54 |
| その他 | 28 | 68 |
| 小計 | 585 | 297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -9 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -265 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -207 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -655 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731 | 210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,328 | 2,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,597 | 4,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
