営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」と言います。)の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べて7,256百万円増加し28,285百万円(前中間連結会計期間は5,178百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益が4,261百万円、売上債権の減少額が1,337百万円、差入保証金の減少額が1,732百万円、未払消費税等の減少額が1,015百万円、法人税等の支払額が1,354百万円であったこと等により、営業活動により得られた資金は5,084百万円(前中間連結会計期間は得られた資金が35百万円)となりました。

2026/08/13 9:38