半期報告書-第32期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 4,894 | 5,608 | |||||||||
| 減価償却費 | 139 | 211 | |||||||||
| のれん償却額 | 149 | 249 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △168 | 70 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 4 | 7 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 9 | △17 | |||||||||
| 子会社株式売却益 | - | △1,295 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17 | 20 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,397 | 581 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 28 | 24 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △130 | 147 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △380 | △12 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,210 | △158 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | △17 | |||||||||
| その他 | △513 | △465 | |||||||||
| 小計 | 4,263 | 4,949 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,620 | △1,086 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 19 | 550 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661 | 4,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35 | △120 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △215 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 20 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △255 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 346 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,241 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 999 | |||||||||
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | △450 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 18 | |||||||||
| その他 | △2 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,403 | 449 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △58 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,238 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,262 | △1,126 | |||||||||
| その他 | △5 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,563 | △1,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,305 | 3,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,626 | 14,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 14,321 | ※ 18,197 | |||||||||