訂正有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,558
預金
当座預金	25,729
普通預金	1,026,578
別段預金	15,645
小計	1,067,953
合計	1,070,512

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレアリア	15,750
㈱クイーポ	9,552
濱野皮革工藝㈱	8,750
㈱セレクティブ	1,750
合計	35,802

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A)+(D) ÷ (B) 2 365
26,244	360,895	351,336	35,802	90.75	31

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.関係会社短期貸付金

区分	金額(千円)
濱野皮革工藝㈱	95,000
合計	95,000

ニ.関係会社株式

区分	金額(千円)
㈱クレアリア	2,513,905
濱野皮革工藝㈱	952,269
東京ブラウス㈱	386,000
その他	188,195
合計	4,040,371