訂正有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.関係会社短期貸付金
ニ.関係会社株式
① 資産の部
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 2,558 |
預金 | |
当座預金 | 25,729 |
普通預金 | 1,026,578 |
別段預金 | 15,645 |
小計 | 1,067,953 |
合計 | 1,070,512 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱クレアリア | 15,750 |
㈱クイーポ | 9,552 |
濱野皮革工藝㈱ | 8,750 |
㈱セレクティブ | 1,750 |
合計 | 35,802 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||||
26,244 | 360,895 | 351,336 | 35,802 | 90.75 | 31 |
(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.関係会社短期貸付金
区分 | 金額(千円) |
濱野皮革工藝㈱ | 95,000 |
合計 | 95,000 |
ニ.関係会社株式
区分 | 金額(千円) |
㈱クレアリア | 2,513,905 |
濱野皮革工藝㈱ | 952,269 |
東京ブラウス㈱ | 386,000 |
その他 | 188,195 |
合計 | 4,040,371 |