長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年6月30日
- 1500万
- 2011年6月30日 +833.33%
- 1億4000万
- 2012年6月30日 -28.57%
- 1億
個別
- 2011年6月30日
- 1億4000万
- 2012年6月30日 -28.57%
- 1億
- 2017年6月30日 +999.99%
- 19億8999万
- 2018年6月30日 +8.9%
- 21億6716万
- 2019年6月30日 +52.75%
- 33億1027万
- 2020年6月30日 -9.2%
- 30億570万
- 2021年6月30日 -27.29%
- 21億8544万
- 2022年6月30日 +47.84%
- 32億3098万
- 2023年6月30日 -20.8%
- 25億5881万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 短期借入金の公正価値については、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。2023/09/25 15:05
社債及び長期借入金の公正価値は、新たに同一残存期間の借入と同様の条件の下で行う場合に適用される利率を使用して、将来の見積りキャッシュ・フローを割引くことにより算定しております。
② 公正価値ヒエラルキー - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/09/25 15:05
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,250百万円の流出(前期比1,911百万円の流出増加)となりました。この主な要因は、借入金の返済等による資金の流出△916百万円(前期はM&A等を目的とした資金調達により1,054百万円の流入。「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の合計)、自己株式の取得による支出△125百万円及び配当金の支払額△647百万円(前期比14百万円の流出増加)等が生じたことによるものであります。
(4) 生産、受注及び販売の実績 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2023/09/25 15:05
(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「27.売却目的で保有する資産及び非継続事業」に記載しております。(単位:千円) 長期借入れによる収入 29 2,713,000 1,250,000 長期借入金の返済による支出 29 △1,350,512 △1,966,721 社債の償還による支出 29 △140,000 △40,000