スカラ（4845）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、271百万円の流出(前年同期は
816百万円の流出)となりました。この主な要因は、社債の償還による支出△170百万円(前年同期比150百万円の支出増加)、リース負債の返済による支出△283百万円(前年同期比8百万円の支出増加)及び配当金の支払額△323百万円(前年同期比12百万円の支出増加)があったものの、資金調達による借入金の増加499百万円(前年同期は108百万円の流出。「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の合計)等が生じたことによるものであります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/02/14 15:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:千円)
短期借入金の純増減額		83,332		△16,668
長期借入れによる収入		600,000		1,345,000
長期借入金の返済による支出		△791,520		△828,360

(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「11.非継続事業」に記載しております。

2024/02/14 15:05