スカラ（4845）の長期借入れによる収入の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、9百万円の流入(前年同期は
1,167百万円の流出)となりました。この主な要因は、社債の償還による支出△190百万円(前年同期比150百万円の支出増加)、リース負債の返済による支出△367百万円(前年同期比45百万円の支出減少)及び配当金の支払額△664百万円(前年同期比14百万円の支出増加)があったものの、資金調達による借入金の増加1,204百万円(前年同期は13百万円の流入。「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の合計)等が生じたことによるものです。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/05/15 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:千円)
短期借入金の純増減額		549,999		783,332
長期借入れによる収入		650,000		1,645,000
長期借入金の返済による支出		△1,186,221		△1,224,162

(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「13.非継続事業」に記載しております。

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