スカラ（4845）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、3,598百万円の流出(前期比2,250百万円の流出増加)となりました。この主な要因は、借入金の返済等による資金の流出△2,431百万円(前期比2,403百万円の流出増加。「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の合計)、リース負債の返済による支出△295百万円(前期比198百万円の流出減少)及び配当金の支払額△465百万円(前期比181百万円の流出減少)等が生じたことによるものです。
(4) 生産、受注及び販売の実績

2025/09/25 15:31

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:千円)
短期借入金の純増減額(△は減少)	31	143,332		△1,410,000
長期借入れによる収入	31	1,645,000		360,000
長期借入金の返済による支出	31	△1,816,680		△1,381,776

(注)継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「29.売却目的で保有する資産及び非継続事業」に記載しております。

2025/09/25 15:31

#3 重要な契約等（連結）

5【重要な契約等】
コミットメントライン契約
当社グループは、効率的な運転資金の調達のため、取引銀行1行と2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は400百万円であります。

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